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BILAN F.O.I. 44 2017 Siren 795318336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10585	8085	2500	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8801	8744	56	
Fonds commercial	104000		104000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46744	25710	21034	
Autres immobilisations corporelles	80755	51470	29285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7917		7917	
TOTAL (I)	258802	94010	164792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256585	33807	222778	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357314	4965	352349	
Autres créances	68580		68580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22595		22595	
Charges constatées d’avance	7155		7155	
TOTAL (II)	712228	38772	673456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971030	132782	838248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000			
Report à nouveau	4715			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112423			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79330			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52478			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298872			
Dettes fiscales et sociales	96920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18511			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539948			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2357790		2357790	
Production vendue biens				
Production vendue services	10792		10792	
Chiffres d’affaires nets	2368581		2368581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17134	
Autres produits			7388	
Total des produits d’exploitation (I)			2393576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1413316	
Variation de stock (marchandises)			5203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275492	
Impôts, taxes et versements assimilés			8742	
Salaires et traitements			350694	
Charges sociales			121081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			6077	
Total des charges d’exploitation (II) 			2235112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3417	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3417	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3417	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155047	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2393576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2281153			
BENEFICE OU PERTE	112423			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8873			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10585		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112801		
Total Immobilisations corporelles		120147		7352
Total Immobilisations financières		7917		
Total Général		251450		7352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10585
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7917
Total Général				258802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5968	2117		8085
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8147	598		8744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57363	19817		77180
AMORTISSEMENTS Total Général	71478	22532		94010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16861	16946		33807
Sur comptes clients	4965			4965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21826	16946		38772
TOTAL GENERAL	21826	31946		53772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7917			
Clients douteux ou litigieux	6854			
Autres créances clients	350460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4081			
Impôts sur les bénéfices	4036			
T. V. A.	18843			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18486			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23133			
Charges constatées d’avance	7155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440966	407709	33257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79232	73069	6163	
Emprunts et dettes financières divers	52478	52478		
Fournisseurs et comptes rattachés	298872	298872		
Personnel et comptes rattachés	34751	34751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35428	35428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17240	17240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9500	9500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18511	18511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	546111	539948	6163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9880			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24137			
Location, charges locatives et de copropriété	55113			
Personnel extérieur à l’entreprise	54000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108441			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275492			
Taxe professionnelle	3150			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5592			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8742			
Montant de la TVA. collectée	478170			
Total TVA. déductible sur biens et services	333412			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13