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BILAN CORS'AGRUNUMIA PATRICA 2021 Siren 795378736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4825	4825		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	
Constructions	784855	269982	514873	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11822	11822		
Autres immobilisations corporelles	87238	49575	37663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	983739	336203	647535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1353052		1353052	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3445807	211700	3234107	
Autres créances	27422		27422	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1313794		1313794	
Charges constatées d’avance	348		348	
TOTAL (II)	6140423	211700	5928723	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7124162	547903	6576259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3306928			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1008905			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4480833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	700167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801461			
Dettes fiscales et sociales	526178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28514			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2095426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6576259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2095426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	745			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9282762		9282762	
Production vendue biens				
Production vendue services	44156		44156	
Chiffres d’affaires nets	9326918		9326918	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66967	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			9393896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6467449	
Variation de stock (marchandises)			-84828	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			857320	
Impôts, taxes et versements assimilés			26300	
Salaires et traitements			408222	
Charges sociales			169144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	
Total des charges d’exploitation (II) 			7977517	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1416379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13805	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1402574	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393654			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9393896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8384991			
BENEFICE OU PERTE	1008905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2516			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54825		
Total Immobilisations corporelles		918416		10499
Total Immobilisations financières				
Total Général		973240		10499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				928914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				983739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4825			4825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278709	52670		331379
AMORTISSEMENTS Total Général	283534	52670		336203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	199441	76710	64451	211700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199441	76710	64451	211700
TOTAL GENERAL	199441	76710	64451	211700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96696		96696	
Autres créances clients	3349111	3349111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12011	12011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15410	15410		
Charges constatées d’avance	348	348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3473577	3376881	96696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39106	39106		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801461	801461		
Personnel et comptes rattachés	152353	152353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81561	81561		
Impôts sur les bénéfices	36830	36830		
T.V.A.	41859	41859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213575	213575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700167	700167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28514	28514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2095426	2095426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	199118			
Sous-traitance	179200			
Location, charges locatives et de copropriété	12939			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10386			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	654795			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	857320			
Taxe professionnelle	15589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26300			
Montant de la TVA. collectée	1262021			
Total TVA. déductible sur biens et services	817869			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel