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BILAN CORS'AGRUNUMIA PATRICA 2018 Siren 795378736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4825	4825		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	
Constructions	691472	146968	544504	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11822	9086	2735	
Autres immobilisations corporelles	52063	22789	29275	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	855181	183667	671514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	775290		775290	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2372890	144904	2227986	
Autres créances	184571		184571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194742		194742	
Charges constatées d’avance	936		936	
TOTAL (II)	3528431	144904	3383526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4383612	328572	4055040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1375396			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627552			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2167948			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505718			
Emprunts et dettes financières divers (4)	290576			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865840			
Dettes fiscales et sociales	218957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6002			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1887092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4055040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7090453		7090453	
Production vendue biens				
Production vendue services	9439		9439	
Chiffres d’affaires nets	7099893		7099893	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38141	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			7138152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4938743	
Variation de stock (marchandises)			683	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1938	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649270	
Impôts, taxes et versements assimilés			25548	
Salaires et traitements			300727	
Charges sociales			129679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89826	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			6181575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			956576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			313	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20388	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20075	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			936502	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	659			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7139147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6511595			
BENEFICE OU PERTE	627552			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	805			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54825		
Total Immobilisations corporelles		786762		14570
Total Immobilisations financières				
Total Général		841587		14570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			975	800357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			975	855181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4825			4825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133752	45091		178843
AMORTISSEMENTS Total Général	138576	45091		183667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92414	89826	37336	144904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92414	89826	37336	144904
TOTAL GENERAL	92414	89826	37336	144904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89826	37336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96783	96783		
Autres créances clients	2276107	2276107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3998	3998		
T. V. A.	19374	19374		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6069	6069		
Divers				
Groupe et associés	3440	3440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151691	151691		
Charges constatées d’avance	936	936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2558399	2558399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505718	96152	146870	
Emprunts et dettes financières divers	67	67		
Fournisseurs et comptes rattachés	865840	865840		
Personnel et comptes rattachés	97992	97992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66063	66063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7883	7883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47019	47019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290509	290509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6002	6002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887092	1477526	146870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153180			
Location, charges locatives et de copropriété	7620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8210			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	480260			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	649270			
Taxe professionnelle	17599			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25548			
Montant de la TVA. collectée	1075146			
Total TVA. déductible sur biens et services	731008			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6