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BILAN CATPHIMADIS 2017 Siren 795378892
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 240000 240000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 94800 35054 59745
Autres immobilisations corporelles 145200 38814 106385
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4210 4210
TOTAL (I) 484210 73868 410341
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 69578 69578
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2872 2872
Autres créances 40636 40636
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 123713 123713
Charges constatées d’avance 3090 3090
TOTAL (II) 239890 239890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 724101 73868 650232
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 161276
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 579
Report à nouveau -7533
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17625
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 172697
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 248315
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 160474
Dettes fiscales et sociales 57886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10857
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 477534
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 650232
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 280533
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1916048 1916048
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1916048 1916048
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 1916053
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1481206
Variation de stock (marchandises) 369
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 148204
Impôts, taxes et versements assimilés 6932
Salaires et traitements 182831
Charges sociales 46337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 279
Total des charges d’exploitation (II) 1898045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3336
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14671
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5529
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5529
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2574
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2954
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1921582
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1903956
BENEFICE OU PERTE 17625
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1050
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 15799
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 271
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 240000
Total Immobilisations corporelles 240000
Total Immobilisations financières 4169 40
Total Général 484169 40
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 240000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4210
Total Général 484210
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41982 31885 73868
AMORTISSEMENTS Total Général 41982 31885 73868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4210 4210
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2872 2872
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10038 10038
T. V. A. 20035 20035
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10562 10562
Charges constatées d’avance 3090 3090
TOTAL ETAT DES CREANCES 50809 46599 4210
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 248315 51314 197001
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 160474 160474
Personnel et comptes rattachés 19298 19298
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31759 31759
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5399 5399
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1429 1429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10857 10857
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 477534 280533 197001
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50531
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 40220
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 45945
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 62038
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 148204
Taxe professionnelle 4642
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2290
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6932
Montant de la TVA. collectée 192768
Total TVA. déductible sur biens et services 173728
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 7