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BILAN CA3 2021 Siren 795311679
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 309 309
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 554120 90177 463942 491648
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7840 6943 897 1794
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 27930 27930 27930
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 942 942 942
TOTAL (I) 591141 97429 493712 522315
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 930 930 45
Clients et comptes rattachés 11955 11955 12147
Autres créances 240 240 65620
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 29926 29926 44021
Charges constatées d’avance 835 835 892
TOTAL (II) 43887 43887 122728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 635029 97429 537599 645043
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 6000 6000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 600 600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 102892 85208
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3207 62684
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 17930 17930
TOTAL (I) 130630 172423
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 164782 190166
Emprunts et dettes financières divers (4) 234318 231697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1440 1440
Dettes fiscales et sociales 6427 49318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 406969 472621
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 537599 645044
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 57118
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 49
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 110764 117238
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 110764 117238
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 110764 117238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 11077 13610
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés 3456 3418
Salaires et traitements
Charges sociales 60005 62872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28603 28603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 103142 108504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7622 8734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 60000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4675 4769
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4675 4769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4675 55230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2946 63964
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 265 5
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 265 5
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5 9
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 9
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 260 -4
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1277
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 111030 177244
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 107823 114560
BENEFICE OU PERTE 3207 62684
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 309
Total Immobilisations corporelles 561960
Total Immobilisations financières 28872
Total Général 591142
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 309
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 561960
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28872
Total Général 591142
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 309 309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68518 28603 97121
AMORTISSEMENTS Total Général 68827 28603 97430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 17930
Total Provisions réglementées 17930 17930
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 17930 17930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 942 942
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11955 11955
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 240 240
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 835 835
TOTAL ETAT DES CREANCES 13973 13031 942
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 164783 164783
Emprunts et dettes financières divers 227909 227909
Fournisseurs et comptes rattachés 1440 1440
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3327 3327
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2831 2831
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 270 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6410 6410
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 406969 14278 392692
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel