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BILAN AUDE DISTRIBUTION MATERIAUX 2018 Siren 795371418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1			1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190975	97588	93387	111881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107317	81961	25356	36960
Autres immobilisations corporelles	571154	302412	268742	314755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				437
Autres immobilisations financières	1600		1600	1200
TOTAL (I)	871046	481961	389086	465234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	738635	19755	718880	836704
Avances et acomptes versés sur commandes	3686		3686	30444
Clients et comptes rattachés	556894	78152	478741	522659
Autres créances	465553		465553	461850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	938052		938052	539311
Charges constatées d’avance	22312		22312	11732
TOTAL (II)	2725133	97907	2627225	2402700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3596179	579868	3016311	2867933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-662412		-661289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58419		-1123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-303992		-362412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25668		29196	
TOTAL (III)	25668		29196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2678921		2674220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53187		53808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337841		274551	
Dettes fiscales et sociales	140808		107359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1166	
Autres dettes	83506		89410	
Produits constatés d’avance (2)	343		634	
TOTAL (IV)	3294635		3201149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3016311		2867933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3241449		3147341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4483425		4483425	4247777
Production vendue biens				
Production vendue services	110914		110914	137616
Chiffres d’affaires nets	4594339		4594339	4385393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1328	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31414	70114
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4627081	4459507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3156772	3245567
Variation de stock (marchandises)			114577	-25506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569652	525728
Impôts, taxes et versements assimilés			43379	36791
Salaires et traitements			401488	377084
Charges sociales			122492	121913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131772	132166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23859	48196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5858	1366
Total des charges d’exploitation (II) 			4569849	4463305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57232	-3799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4761	4519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4761	4519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4753	-4459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52480	-8258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12929		7991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19303		23003	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3528		470	
Total des produits exceptionnels (VII)	35760		31464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1274		-244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20180		11351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21453		11108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14306		20356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15399		14826	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7033		-1605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4662849		4491030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4604430		4492153	
BENEFICE OU PERTE	58419		-1123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7178		10126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		822941		72205
Total Immobilisations financières		1637		400
Total Général		824579		72605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25701	869445
Prêts et immobilisations financières			437	
Total Immobilisations financières			437	1600
Total Général			26137	871046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359345	131772	9157	481961
AMORTISSEMENTS Total Général	359345	131772	9157	481961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25668
Total Provisions pour risques et charges	29196		3528	25668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16508	19755	16508	19755
Sur comptes clients	81776	4104	7727	78152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98284	23859	24236	97907
TOTAL GENERAL	127480	23859	27763	123576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23859	24236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3528	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux	94272	94272		
Autres créances clients	462622	462622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19597	19597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149402	149402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296155	296155		
Charges constatées d’avance	22312	22312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046359	1044759	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337841	337841		
Personnel et comptes rattachés	55858	55858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51333	51333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29277	29277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4341	4341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2678921	2678921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83506	83506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	343	343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3241449	3241449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel