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BILAN AUDE DISTRIBUTION MATERIAUX 2017 Siren 795371418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190975	79094	111881	131126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106957	69997	36960	52135
Autres immobilisations corporelles	525010	210255	314755	400728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	437		437	1441
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	824579	359345	465234	586631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	853212	16508	836704	776946
Avances et acomptes versés sur commandes	30444		30444	788
Clients et comptes rattachés	604434	81776	522659	468202
Autres créances	461850		461850	447301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539311		539311	375223
Charges constatées d’avance	11732		11732	13269
TOTAL (II)	2500984	98284	2402700	2081729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3325563	457630	2867933	2668360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-661289		-573568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1123		-87721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-362412		-361289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29196		51295	
TOTAL (III)	29196		51295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2674220		2455042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53808		26573	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274551		382095	
Dettes fiscales et sociales	107359		64227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1166			
Autres dettes	89410		49832	
Produits constatés d’avance (2)	634		560	
TOTAL (IV)	3201149		2978353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2867933		2668360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3147341		2951780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4247777		4247777	3474386
Production vendue biens				
Production vendue services	137517	99	137616	79872
Chiffres d’affaires nets	4385294	99	4385393	3554258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	1133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70114	35892
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4459507	3591283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3245567	2574602
Variation de stock (marchandises)			-25506	-70123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525728	543514
Impôts, taxes et versements assimilés			36791	41171
Salaires et traitements			377084	334813
Charges sociales			121913	111881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132166	98021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48196	49839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1366	5587
Total des charges d’exploitation (II) 			4463305	3689306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3799	-98023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4519	5326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4519	5326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4459	-5267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8258	-103290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7991		16221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23003		13650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	470			
Total des produits exceptionnels (VII)	31464		29871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-244		3442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11351		11660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11108		15102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20356		14769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14826			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1605		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4491030		3621213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4492153		3708934	
BENEFICE OU PERTE	-1123		-87721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10126		12994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		824676		14314
Total Immobilisations financières		2641		
Total Général		827318		14314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16049	822941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1005	1637
Total Général			17053	824579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240687	132166	13507	359345
AMORTISSEMENTS Total Général	240687	132166	13507	359345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29196
Total Provisions pour risques et charges	51295		22100	29196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50760	16508	50760	16508
Sur comptes clients	59316	31688	9228	81776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110076	48196	59988	98284
TOTAL GENERAL	161371	48196	82087	127480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48196	81617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			470	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	437	437		
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux	97212			
Autres créances clients	507223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19985			
Groupe et associés	158070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268890			
Charges constatées d’avance	11732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1079653	1078453	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274551	274551		
Personnel et comptes rattachés	42154	42154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43196	43196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20373	20373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1637	1637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1166	1166		
Groupe et associés	2674220	2674220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89410	89410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	634	634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3147341	3147341		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14