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BILAN AIDE A DOMICILE SAINT MALO 2021 Siren 795351055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5409	5409		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45974	19032	26942	29609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	2627
TOTAL (I)	74121	24440	49681	52348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116566	1875	114691	146061
Autres créances	202077		202077	244960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89355		89355	55964
Charges constatées d’avance	21		21	170
TOTAL (II)	408018	1875	406144	447155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482140	26315	455824	499502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63519		56353	
Report à nouveau	65738		65738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56413		22166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191170		149757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95683		114787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20340		8757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38743		36900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12275		50605	
Dettes fiscales et sociales	96349		137777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1265		920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264654		349745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455824		499502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	738677		738677	615506
Chiffres d’affaires nets	738677		738677	615506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4530	28198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2282	2588
Autres produits			1256	555
Total des produits d’exploitation (I)			746745	646847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54170	60318
Impôts, taxes et versements assimilés			15719	18018
Salaires et traitements			533645	472604
Charges sociales			49127	45065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3632	3844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1875	716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13241	15675
Total des charges d’exploitation (II) 			671409	616240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75337	30607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2229	2143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2230	2151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			560	280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560	280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1670	1871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77007	32478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	980		108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	980		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1234		1662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1234		1662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254		-1554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20340		8757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749956		649105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693543		626939	
BENEFICE OU PERTE	56413		22166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5409		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		45011		962
Total Immobilisations financières		2739		
Total Général		73159		962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5409
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2739
Total Général				74121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5409			5409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15403	3632	3	19032
AMORTISSEMENTS Total Général	20811	3632	3	24440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	716	1875	716	1875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	716	1875	716	1875
TOTAL GENERAL	716	1875	716	1875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1875	716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116566	116566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34170	34170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	167907	167907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21	21		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321291	318664	2627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95683	7137	80053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12275	12275		
Personnel et comptes rattachés	72016	72016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9310	9310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9993	9993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5030	5030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20340	20340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1265	1265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225912	137366	80053	8493
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel