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BILAN AIDE A DOMICILE SAINT MALO 2020 Siren 795351055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5409	5409		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45011	15403	29609	33453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	2627
TOTAL (I)	73159	20811	52348	56192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147553	716	146838	116470
Autres créances	244183		244183	154706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55964		55964	52500
Charges constatées d’avance	170		170	20
TOTAL (II)	447870	716	447155	323696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	521029	21527	499502	379888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56353		56353	
Report à nouveau	65738		65738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22166		22720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149757		150311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114787		18473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8757		6568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36900		34500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50605		43551	
Dettes fiscales et sociales	137777		125632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	920		854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349745		229577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499502		379888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	615506		615506	717390
Chiffres d’affaires nets	615506		615506	717390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28198	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2588	5885
Autres produits			555	2340
Total des produits d’exploitation (I)			646847	725615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60318	67122
Impôts, taxes et versements assimilés			18018	8093
Salaires et traitements			472604	536762
Charges sociales			45065	50054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3844	3954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			716	2588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15675	20786
Total des charges d’exploitation (II) 			616240	689359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30607	36256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2143	1340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2151	1342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280	911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280	911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1871	431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32478	36687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1662		7399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1662		7399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1554		-7399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8757		6568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649105		726957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626939		704237	
BENEFICE OU PERTE	22166		22720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5409		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		45011		
Total Immobilisations financières		2739		
Total Général		73159		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5409
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2739
Total Général				73159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5409			5409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11559	3844		15403
AMORTISSEMENTS Total Général	16967	3844		20811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2588	716	2588	716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2588	716	2588	716
TOTAL GENERAL	2588	716	2588	716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		716	2588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	
Clients douteux ou litigieux	787	787		
Autres créances clients	145989	145989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37197	37197		
Autres impôts, taxes versements assimilés	677	677		
Divers				
Groupe et associés	206309	206309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	777	777		
Charges constatées d’avance	170	170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394534	391907	2627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114787	107625	7162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50605	50605		
Personnel et comptes rattachés	71932	71932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42702	42702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20384	20384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2759	2759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8757	8757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920	920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312845	305683	7162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel