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BILAN AIDE A DOMICILE SAINT MALO 2019 Siren 795351055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5409	5409		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45011	11559	33453	37406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	2627
TOTAL (I)	73159	16967	56192	60145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119059	2588	116470	101369
Autres créances	154706		154706	158409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52500		52500	26672
Charges constatées d’avance	20		20	
TOTAL (II)	326284	2588	323696	286450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399443	19555	379888	346595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56353		38084	
Report à nouveau	65738		65738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22720		18268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150311		127591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18473		26188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34500		34500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43551		29399	
Dettes fiscales et sociales	125632		126673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	854		2244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229577		219004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379888		346595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	717390		717390	626080
Chiffres d’affaires nets	717390		717390	626080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5885	8430
Autres produits			2340	2922
Total des produits d’exploitation (I)			725615	637432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67122	53085
Impôts, taxes et versements assimilés			8093	9273
Salaires et traitements			536762	467528
Charges sociales			50054	64776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3954	4701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2588	3243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20786	13623
Total des charges d’exploitation (II) 			689359	616229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36256	21203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1340	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1342	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			911	675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			911	675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			431	-661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36687	20542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7399		2274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7399		2274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7399		-2274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726957		637447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704237		619178	
BENEFICE OU PERTE	22720		18268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5409		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		46611		
Total Immobilisations financières		2739		
Total Général		74759		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5409
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1600	45011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2739
Total Général			1600	73159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5409			5409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9205	3954	1600	11559
AMORTISSEMENTS Total Général	14614	3954	1600	16967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5885	2588	5885	2588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5885	2588	5885	2588
TOTAL GENERAL	5885	2588	5885	2588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2588	5885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	
Clients douteux ou litigieux	2814	2814		
Autres créances clients	116244	116244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36830	36830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116899	116899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	977	977		
Charges constatées d’avance	20	20		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276411	273784	2627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18473	7584	10889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43551	43551		
Personnel et comptes rattachés	76334	76334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19226	19226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14371	14371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15701	15701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6568	6568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854	854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195077	184188	10889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel