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BILAN AIDE A DOMICILE SAINT MALO 2018 Siren 795351055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5409	5409		741
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1600	1600		
Autres immobilisations corporelles	45011	7605	37406	41365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				529
Autres immobilisations financières	2627		2627	2627
TOTAL (I)	74759	14614	60145	65376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107214	5885	101329	105121
Autres créances	156755		156755	117839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26672		26672	23556
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	290642	5885	284757	246517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365401	20499	344902	311894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38084			
Report à nouveau	65738		65738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18268		38084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127591		109322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26188		38434	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29399		17285	
Dettes fiscales et sociales	125020		117067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2204		27623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217312		202572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344902		311894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198839		176599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	626080		626080	600417
Chiffres d’affaires nets	626080		626080	600417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8430	11315
Autres produits			2922	3292
Total des produits d’exploitation (I)			637432	615024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				79
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53085	47994
Impôts, taxes et versements assimilés			9273	7266
Salaires et traitements			467528	449982
Charges sociales			64776	45941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4701	3788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3243	2922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13623	16313
Total des charges d’exploitation (II) 			616229	574285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21203	40739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			675	654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			675	654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-661	-637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20542	40101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2274		568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2274		-568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637447		615041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619178		576957	
BENEFICE OU PERTE	18268		38084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5409		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		46611		
Total Immobilisations financières		3269		
Total Général		75289		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5409
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			530	2739
Total Général			530	74759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4667	742		5409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5246	3959		9205
AMORTISSEMENTS Total Général	9913	4701		14614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3389	3243	747	5885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3389	3243	747	5885
TOTAL GENERAL	3389	3243	747	5885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3243	747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	
Clients douteux ou litigieux	6393	6393		
Autres créances clients	100822	100822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26315	26315		
T. V. A.	33918	33918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95559	95559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	964	964		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	266597	263970	2627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25972	7500	18473	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29399	29399		
Personnel et comptes rattachés	68407	68407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33855	33855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13269	13269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9490	9490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2204	2204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182812	164339	18473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel