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BILAN WALACK ARNAUD 2020 Siren 795230390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4853	4853		822
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14917	6405	8512	9755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16072	8370	7702	9560
Autres immobilisations corporelles	63610	31596	32015	39208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104453	51224	53229	64346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1382		1382	1176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24789		24789	3077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26100		26100	27830
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	52272		52272	32084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156725	51224	105501	96429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6426		6426	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27518		27939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22544		-420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56488		33944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21035		35815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1623		61	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7160		11410	
Dettes fiscales et sociales	19195		15199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49013		62485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105501		96429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24662	36211
Production vendue biens			176568	222374
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			201230	258585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38973	1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7490	2167
Autres produits			67	7
Total des produits d’exploitation (I)			247759	261858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9033	18675
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72293	82565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-206	1974
Autres achats et charges externes			41841	47083
Impôts, taxes et versements assimilés			3147	4027
Salaires et traitements			65376	73217
Charges sociales			18295	18541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11117	12361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	1094
Total des charges d’exploitation (II) 			220911	259535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26848	2322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			822	1223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			822	1223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-813	-1220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26035	1102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1566			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1566		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5057		1537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3491		-1523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249334		261874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226790		262295	
BENEFICE OU PERTE	22544		-420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4853		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		94600		
Total Immobilisations financières				
Total Général		104453		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4853
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				104453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4031	822		4853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36076	10294		46371
AMORTISSEMENTS Total Général	40107	11117		51224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5419	5419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5399	5399		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1712	1712		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10785	10785		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1474	1474		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24790	24790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21035	21035		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7160	7160		
Personnel et comptes rattachés	16373	16373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1316	1316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1025	1025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481	481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1623	1623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49013	49013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel