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BILAN SARL QUAI LOUIS XVIII 2020 Siren 795282631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10000	10000		
Immobilisations corporelles	144682	82051	62631	
Immobilisations financières	256		256	
Total Actif Immobilisé	194937	92051	102887	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26313		26313	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15040		15040	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152652		152652	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2808		2808	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	196812		196812	
Total général Actif	391749			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			145627	
Résultat de l’exercice			25831	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182458	
Provisions pour risques et charges - Total II			10000	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33321	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6641		
Autres dettes			73920	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107241	
Total général Passif			299699	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28802	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	563049			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	46133			
Autres produits	6204			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	615385			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	230532			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1076			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96279			
(dont taxe professionnelle)	3395			
Impôts, taxes et versements assimilés	5225			
Rémunérations du personnel 	217184			
Charges sociales	14721			
Dotations aux amortissements	8163			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1121			
Total des charges d’exploitation	574299			
Résultat d’exploitation	41086			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	50			
Charges exceptionnelles	10647			
Impôts sur les bénéfices	4558			
Bénéfice ou perte	25831			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	114517			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47314			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3171	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			23761	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1870	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166783	
Total Immobilisations (Augmentations)			28802	
Total Immobilisations (Diminutions)			647	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			647	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			10000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			114517	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47314	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel