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BILAN SARL QUAI LOUIS XVIII 2019 Siren 795282631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10000	10000		
Immobilisations corporelles	116528	73888	42640	
Immobilisations financières	256		256	
Total Actif Immobilisé	166783	83888	82895	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27388		27388	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	584		584	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9356		9356	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122229		122229	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2651		2651	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162208		162208	
Total général Actif	328991			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			93319	
Résultat de l’exercice			52308	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			156627	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19860	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16628		
Autres dettes			58776	
Produits constatés d’avance			1001	
Total des dettes			88476	
Total général Passif			245104	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11423	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	666641			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	22298			
Autres produits	6227			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	695166			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	270774			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	675			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92029			
(dont taxe professionnelle)	2402			
Impôts, taxes et versements assimilés	11920			
Rémunérations du personnel 	218662			
Charges sociales	21543			
Dotations aux amortissements	12326			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1689			
Total des charges d’exploitation	629618			
Résultat d’exploitation	65548			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	621			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	12619			
Bénéfice ou perte	52308			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	122969			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55953			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1523	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			155360	
Total Immobilisations (Augmentations)			11423	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			122969	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55953	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel