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BILAN REGIE MELODIE 2016 Siren 795287259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10125	7854	2271	2258
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79728	37658	42070	47105
Autres immobilisations corporelles	137513	54774	82739	91100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329		1329	1329
TOTAL (I)	238704	100286	138419	151802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159630	12426	147204	154978
Autres créances	51368		51368	27735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50397		50397	40000
Disponibilités	4895		4895	19843
Charges constatées d’avance	2976		2976	1836
TOTAL (II)	269266	12426	256840	244393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507970	112711	395258	396195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31569		36029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33769		38229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124462		144225	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163926		159280	
Dettes fiscales et sociales	47163		43208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	614		10049	
Autres dettes	24686		731	
Produits constatés d’avance (2)	638		472	
TOTAL (IV)	361489		357965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395258		396195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	592			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50		50	
Production vendue biens				
Production vendue services	713797	41886	755683	723774
Chiffres d’affaires nets	713847	41886	755733	723774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4850	1572
Autres produits			48	10
Total des produits d’exploitation (I)			763120	725356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9	-5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548976	536753
Impôts, taxes et versements assimilés			4237	5895
Salaires et traitements			75314	61065
Charges sociales			23996	21055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52723	46570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7446	6603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10102	5771
Total des charges d’exploitation (II) 			722973	683708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40148	41648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			51	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6878	7238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6878	7238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6518	-7090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33680	34557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4111		2528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4111		2528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2111		1472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765531		729504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733962		693474	
BENEFICE OU PERTE	31569		36029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1130			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17411		2714
Total Immobilisations corporelles		192904		40737
Total Immobilisations financières		1339		
Total Général		211654		43450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16400	217241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1339
Total Général			16400	238704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5153	2700		7854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54699	50022	12289	92432
AMORTISSEMENTS Total Général	59852	52723	12289	100286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8699	7446	3720	12426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8699	7446	3720	12426
TOTAL GENERAL	8699	7446	3720	12426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7446	3720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329			
Clients douteux ou litigieux	15188			
Autres créances clients	144442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28748			
Autres impôts, taxes versements assimilés	649			
Divers	17411			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4560			
Charges constatées d’avance	2976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215303	213974	1329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592	592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123870	25200	98670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163926	163926		
Personnel et comptes rattachés	5803	5803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4875	4875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36198	36198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287	287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	614	614		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24686	24686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	638	638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	361489	262819	98670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4723			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel