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BILAN PROSEM 2018 Siren 795240050				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	454851	75366	379484	
Immobilisations financières	120000		120000	
Total Actif Immobilisé	574851	75366	499484	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	51000		51000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	85466		85466	
Créances – Autres	552345		552345	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24008		24008	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1250		1250	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	714068		714068	
Total général Actif	1288919			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2016
Capital social ou individuel			452900	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7801	
Résultat de l’exercice			-26969	
Provisions réglementées			50000	
Total des capitaux propres - Total I			468130	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			325490	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57700		
Autres dettes			129932	
Produits constatés d’avance			90000	
Total des dettes			745422	
Total général Passif			1213553	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			454851	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	16292			
Production vendue de services - France	100659			
Production stockée	42500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	736			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160187			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8349			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	170528			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	439			
Rémunérations du personnel 	3284			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	75366			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	257967			
Résultat d’exploitation	-97780			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	70000			
Charges financières	-810			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-26969			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel