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BILAN NORMANDIE CHAUFFAGE 2018 Siren 795238310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	816	446	370	642
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950	875	75	392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12143	6207	5936	8231
Autres immobilisations corporelles	51124	19675	31449	7695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2100		2100	2100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67133	27202	39931	19060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50927		50927	51553
Avances et acomptes versés sur commandes	1146		1146	
Clients et comptes rattachés	22785		22785	25540
Autres créances	10608		10608	11258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123175		123175	88782
Charges constatées d’avance	14186		14186	13492
TOTAL (II)	222826		222826	190625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289959	27202	262757	209685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50775		25417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22754		25358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106529		83775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36848		23	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10867		23464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19496			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73350		74859	
Dettes fiscales et sociales	7166		7191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6421			
Autres dettes	374		20374	
Produits constatés d’avance (2)	1706			
TOTAL (IV)	156228		125910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262757		209685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126914		125910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	961406		961406	874227
Production vendue biens				
Production vendue services	140939		140939	126632
Chiffres d’affaires nets	1102345		1102345	1000859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1572	1170
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1103919	1002029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			622598	548637
Variation de stock (marchandises)			626	-12466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2736	1611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5703
Autres achats et charges externes			208262	202050
Impôts, taxes et versements assimilés			2624	2982
Salaires et traitements			218760	205437
Charges sociales			9846	9651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11514	10500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	572
Total des charges d’exploitation (II) 			1076979	974678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26939	27352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			265	382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265	382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			367	1388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367	1388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102	-1006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26837	26346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		13783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		13783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2021		10418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2111		10678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444		3105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3639		4093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105851		1016194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083096		990836	
BENEFICE OU PERTE	22754		25358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7557		8566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1572		1170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1335			
T. V. A.	8044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	823			
Groupe et associés	205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202			
Charges constatées d’avance	14186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47579	47579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36779	7466	28967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73350	73350		
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2791	2791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3057	3057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	818	818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6421	6421		
Groupe et associés	10867	10867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374	374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1706	1706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	136732	107418	28967	347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel