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BILAN NORMANDIE CHAUFFAGE 2017 Siren 795238310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	816	174	642	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950	558	392	709
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12143	3913	8231	6621
Autres immobilisations corporelles	19090	11395	7695	20687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2100		2100	2100
Prêts				
Autres immobilisations financières				200
TOTAL (I)	35099	16039	19060	30317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51553		51553	41483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25540		25540	55819
Autres créances	11258		11258	8421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88782		88782	73660
Charges constatées d’avance	13492		13492	12519
TOTAL (II)	190625		190625	197605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225725	16039	209685	227922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25417		148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25358		25269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83775		58417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23		17052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23464		12583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74859		91024	
Dettes fiscales et sociales	7191		34468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20374		14378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125910		169505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209685		227922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125910		157710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	874227		874227	826841
Production vendue biens				
Production vendue services	126632		126632	134913
Chiffres d’affaires nets	1000859		1000859	961754
				
Production stockée				
Production immobilisée				2710
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1170	1206
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			1002029	965675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			548637	539809
Variation de stock (marchandises)			-12466	-11052
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1611	664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5703	-2703
Autres achats et charges externes			202050	172667
Impôts, taxes et versements assimilés			2982	1736
Salaires et traitements			205437	199152
Charges sociales			9651	25058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10500	10404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572	411
Total des charges d’exploitation (II) 			974678	936144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27352	29531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382	580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1388	747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1388	747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1006	-167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26346	29364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13783			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10678		185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3105		-185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4093		3910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016194		966254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990836		940985	
BENEFICE OU PERTE	25358		25269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8566		8566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1170		1206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1065			
T. V. A.	2961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	998			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6234			
Charges constatées d’avance	13492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50290	50290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74859	74859		
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4475	4475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1035	1035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1180	1180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23464	23464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20374	20374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125910	125910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel