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BILAN NORMANDIE CHAUFFAGE 2016 Siren 795238310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950	241	709	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8498	1877	6621	6261
Autres immobilisations corporelles	37163	16476	20687	26697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2100		2100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	48911	18595	30317	33159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5703		5703	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41483		41483	30431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55819		55819	22911
Autres créances	8421		8421	1852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73660		73660	84558
Charges constatées d’avance	12519		12519	9419
TOTAL (II)	197605		197605	152170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246517	18595	227922	185329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		2741	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25269		10407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58417		43148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16841		21687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91024		69717	
Dettes fiscales et sociales	34468		32529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14378		18032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169505		142181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227922		185329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157710		125386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	826841		826841	640964
Production vendue biens				
Production vendue services	134913		134913	126012
Chiffres d’affaires nets	961754		961754	766975
				
Production stockée				
Production immobilisée			2710	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1206	1906
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			965675	768881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539809	433669
Variation de stock (marchandises)			-11052	-11931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			664	1258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2703	-3000
Autres achats et charges externes			172667	146430
Impôts, taxes et versements assimilés			1736	3785
Salaires et traitements			199152	111743
Charges sociales			25058	68382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10404	6120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411	5
Total des charges d’exploitation (II) 			936144	756461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29531	12420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			580	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580	172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747	437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747	437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167	-265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29364	12155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185		-71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3910		1676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966254		769052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940985		758645	
BENEFICE OU PERTE	25269		10407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8566		8566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3354			
Charges constatées d’avance	12519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76959	76959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16795	4999	11796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91024	91024		
Personnel et comptes rattachés	24500	24500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2685	2685		
Impôts sur les bénéfices	3036	3036		
T.V.A.	3744	3744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12583	12583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14378	14378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169505	157710	11796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel