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BILAN NAMTODIS 2018 Siren 795221639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119075	114842	4233	25810
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	190075	114842	75233	96810
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	124108		124108	116528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17906		17906	37733
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63331		63331	23316
Caisse				
Charges constatées d’avance	275		275	340
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	205620		205620	177916
Total général Actif	395695	958788		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			595	15568
Résultat de l’exercice			83199	46621
Provisions réglementées			10290	15432
Total des capitaux propres - Total I			110584	94121
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34550	60877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			82605	78235
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53113	41493
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170268	180606
Total général Passif			280853	274727
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7057	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1087462		958788	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2780		3724	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1090251		962532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	806128		724249	
Variation de stock (marchandises)	-7580		-580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64179		62626	
(dont taxe professionnelle)	2735			
Impôts, taxes et versements assimilés	19956		19383	
Rémunérations du personnel 	50014		55236	
Charges sociales	16998		16729	
Dotations aux amortissements	21577		23206	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14765		14006	
Total des charges d’exploitation	986117		914855	
Résultat d’exploitation	104134		47677	
Produits financiers	407		361	
Produits exceptionnels	5870		12216	
Charges financières	2245		2824	
Charges exceptionnelles			245	
Impôts sur les bénéfices	24966		10564	
Bénéfice ou perte	83199		46621	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	111232			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	100865			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190075	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			111232	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			100865	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel