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BILAN MONCIA 2016 Siren 795282607
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22609529 22609529 3895804
Autres immobilisations corporelles 20806 986 19820
Immobilisations en cours 41003 41003 5912712
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 22671337 986 22670352 9808516
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 124888 124888 61299
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4216 4216 31068
Clients et comptes rattachés 1128253 3298 1124954 716067
Autres créances 814515 814515 807980
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 243972 243972 392
Charges constatées d’avance 2502 2502
TOTAL (II) 2318345 3298 2315047 1616807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24989683 4284 24985398 11425323
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -5374186 -2749892
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -746693 -2624295
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -6110880 -5364186
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 3656324 2524192
TOTAL (II) 3656324 2524192
Provisions pour risques
Provisions pour charges 489331 327590
TOTAL (III) 489331 327590
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 438312 2854635
Emprunts et dettes financières divers (4) 21776395 8766295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4417015 1784043
Dettes fiscales et sociales 60817 110246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 249319 264030
Produits constatés d’avance (2) 8764 158478
TOTAL (IV) 26950623 13937727
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 24985398 11425323
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2355733 2355733 2570275
Production vendue services 1678687 1678687 541987
Chiffres d’affaires nets 4034420 4034420 3112262
Production stockée
Production immobilisée 12842015 5872144
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12486 47380
Autres produits 298
Total des produits d’exploitation (I) 16889220 9031787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 567376 91792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -63589 -873
Autres achats et charges externes 15442003 10377328
Impôts, taxes et versements assimilés 20599 21032
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 1132132 710412
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2931 367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 174227 174970
Autres charges 41428 91916
Total des charges d’exploitation (II) 17318092 11466944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -428872 -2435158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 317821 189137
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 317821 189137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -317821 -189137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -746693 -2624295
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16889220 9031787
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17635913 11656081
BENEFICE OU PERTE -746693 -2624295
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 9808516 31576546
Total Immobilisations financières
Total Général 9808516 31576546
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18713725 22671337
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 18713725 22671337
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 986 986
AMORTISSEMENTS Total Général 986 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations 489331
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 327590 174227 12486 489331
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 367 2931 3298
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 367 2931 3298
TOTAL GENERAL 327957 177159 12486 492630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 177159 12486
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1239
Autres créances clients 1127014
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 783574
Autres impôts, taxes versements assimilés 6894
Divers 18477
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5570
Charges constatées d’avance 2502
TOTAL ETAT DES CREANCES 1945270 1945270
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 438312 141744 296569
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4417015 4417015
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 44703 44703
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16114 16114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21776395 21776395
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 249319 249319
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8764 8764
TOTAL – ETAT DES DETTES 26950623 26654054 296569
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2337866
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel