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BILAN MIES EN SAINE 2020 Siren 795264407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24606	14606	10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123209	87389	35819	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68723	60535	8187	
Autres immobilisations corporelles	22163	18455	3708	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5804		5804	
TOTAL (I)	244507	180988	63519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4673		4673	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13037		13037	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2969		2969	
Charges constatées d’avance	1652		1652	
TOTAL (II)	22332		22332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266840	180988	85852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87068			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-87991			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38950			
Dettes fiscales et sociales	12489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15619			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	229570		229570	
Production vendue services	506		506	
Chiffres d’affaires nets	230077		230077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16879	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2504	
Autres produits			1238	
Total des produits d’exploitation (I)			250700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77752	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-972	
Autres achats et charges externes			70359	
Impôts, taxes et versements assimilés			2591	
Salaires et traitements			72601	
Charges sociales			765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28991	
Total des charges d’exploitation (II) 			265435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1187	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15922	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266623			
BENEFICE OU PERTE	-15922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2504			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1042			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27573			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24606		
Total Immobilisations corporelles		209543		4552
Total Immobilisations financières		5697		607
Total Général		239847		5160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214096
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	5804
Total Général			500	244507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14606			14606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153035	14297		166381
AMORTISSEMENTS Total Général	167642	14297		180988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5804		5804	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3849	3849		
Impôts sur les bénéfices	30	30		
T. V. A.	2077	2077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4300	4300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2780	2780		
Charges constatées d’avance	1652	1652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20494	14690	5804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15619	15619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45466			45466
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38950	38950		
Personnel et comptes rattachés	6835	6835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3926	3926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	718	718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1009	1009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61317	61317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173843	128377		45466
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-17711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1124			
Location, charges locatives et de copropriété	36563			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23133			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70359			
Taxe professionnelle	1183			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1408			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2591			
Montant de la TVA. collectée	20366			
Total TVA. déductible sur biens et services	18628			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5