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BILAN MAROQUINERIE COLBERT 2018 Siren 795258730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	700	133	567	
Immobilisations corporelles	8704	3402	5303	5301
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9404	3535	5870	5301
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66690		66690	70523
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	390
Créances – Clients et comptes rattachés	1512		1512	1599
Créances – Autres	1696		1696	923
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20802		20802	26596
Caisse				
Charges constatées d’avance	918		918	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91969		91969	100031
Total général Actif	101373	134452		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26696	21364
Résultat de l’exercice			10927	5332
Provisions réglementées			845	968
Total des capitaux propres - Total I			41218	30414
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15986	35834
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29308	32520
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8897		
Autres dettes			11326	6563
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56620	74917
Total général Passif			97838	105331
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5927	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	153540		134452	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2002		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155542		134453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78219		72638	
Variation de stock (marchandises)	3833		-4214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	332		432	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27508		27485	
(dont taxe professionnelle)	58			
Impôts, taxes et versements assimilés	4123		1668	
Rémunérations du personnel 	27890		26242	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1131		807	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20			
Total des charges d’exploitation	143057		125059	
Résultat d’exploitation	12485		9394	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	844		123	
Charges financières	742		883	
Charges exceptionnelles	184		2333	
Impôts sur les bénéfices	1476		969	
Bénéfice ou perte	10927		5332	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30708			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18344			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			700	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7705	
Total Immobilisations (Augmentations)			1700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30708	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18344	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel