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BILAN M'MOBILE MONTPON 2018 Siren 795281765				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	1100	1100		
Immobilisations corporelles	20050	17888	2162	5061
Immobilisations financières	1600		1600	1600
Total Actif Immobilisé	57750	18988	38762	41661
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11575		11575	11525
Avances et acomptes versés sur commandes	2037		2037	
Créances – Clients et comptes rattachés	3122		3122	36551
Créances – Autres	27600		27600	6571
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8796		8796	3495
Caisse				
Charges constatées d’avance	426		426	5500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53556		53556	63642
Total général Actif	111306	266823		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-116	
Résultat de l’exercice			-7400	-116
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6416	984
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16480	32576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45821	29315
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			36434	42428
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98734	104319
Total général Passif			92318	105303
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	154977		266823	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120068			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	3002			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279046		266823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	151599		179260	
Variation de stock (marchandises)	-50		-824	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	364			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68700		39636	
(dont taxe professionnelle)	967			
Impôts, taxes et versements assimilés	4031		1262	
Rémunérations du personnel 	24774		45172	
Charges sociales	1056		11666	
Dotations aux amortissements	2940		2899	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2105		3097	
Total des charges d’exploitation	255519		282168	
Résultat d’exploitation	23527		-15346	
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels	25959		21340	
Charges financières	3045		6037	
Charges exceptionnelles	54785		73	
Impôts sur les bénéfices	-939			
Bénéfice ou perte	-7400		-116	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57750	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12265	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2265	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel