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BILAN LA P'TITE BASQUIE 2016 Siren 795246107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	78910	78910		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4990	4990		
Fonds commercial	427000		427000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223295	106023	117272	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8553		8553	
TOTAL (I)	742748	189923	552825	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2424		2424	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193		193	
Avances et acomptes versés sur commandes	13183		13183	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7074		7074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2760		2760	
Charges constatées d’avance	4342		4342	
TOTAL (II)	29976		29976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772724	189923	582801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16732			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	161990			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41165			
Dettes fiscales et sociales	24653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555716			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417178		417178	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	417178		417178	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			952	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			417	
Total des produits d’exploitation (I)			418547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30380	
Variation de stock (marchandises)			808	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			249	
Autres achats et charges externes			105206	
Impôts, taxes et versements assimilés			4633	
Salaires et traitements			69401	
Charges sociales			17123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	
Total des charges d’exploitation (II) 			388780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11334	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11334	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11334	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	601			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-601			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401814			
BENEFICE OU PERTE	16732			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2880			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78910		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431990		
Total Immobilisations corporelles		215000		8295
Total Immobilisations financières		8553		
Total Général		734453		8295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				78910
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8553
Total Général				742748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58175	20735		78910
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1525	3465		4990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70338	35686		106023
AMORTISSEMENTS Total Général	130038	59886		189923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8553			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	607			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3094			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19969	11416	8553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30363	30363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297545	74518	223027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41165	41165		
Personnel et comptes rattachés	12653	12653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6155	6155		
Impôts sur les bénéfices	1130	1130		
T.V.A.	318	318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4398	4398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161990	161990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555716	332689	223027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42203			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48764			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105206			
Taxe professionnelle	2057			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4633			
Montant de la TVA. collectée	24543			
Total TVA. déductible sur biens et services	21629			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6