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BILAN KERJEAN LE GOFF NADREAU NEYROUD 2017 Siren 795289297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	592956		592956	592956
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26644	3453	23191	12127
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13077	10103	2975	1046
Immobilisations en cours				4331
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13530		13530	11970
TOTAL (I)	646207	13556	632651	622431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284623	25887	258736	229824
Autres créances	34475		34475	28150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161047		161047	
Disponibilités	12096		12096	208313
Charges constatées d’avance	7993		7993	6286
TOTAL (II)	500235	25887	474347	472574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146442	39443	1106999	1095005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427246		295186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115125		132060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555571		440446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414708		395862	
Emprunts et dettes financières divers (4)			119790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17191		23642	
Dettes fiscales et sociales	92707		92415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26821		22850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551428		654559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106999		1095005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254880		358169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1105757	700	1106457	1149864
Chiffres d’affaires nets	1105757	700	1106457	1149864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2882	9931
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			1109339	1159798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45697	49537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373762	394131
Impôts, taxes et versements assimilés			3550	3387
Salaires et traitements			478290	473101
Charges sociales			45389	41524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4412	2343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	715
Total des charges d’exploitation (II) 			951107	968540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158232	191258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257	582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257	582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3855	6719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3855	6719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3597	-6137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154634	185121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	984		67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	984		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97		439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	888		-372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40397		52689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110581		1160448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995456		1028388	
BENEFICE OU PERTE	115125		132060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592956		
Total Immobilisations corporelles		26649		17403
Total Immobilisations financières		11970		1560
Total Général		631575		18963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4331		39721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13530
Total Général		4331		646207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9144	4412		13556
AMORTISSEMENTS Total Général	9144	4412		13556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28594		2707	25887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28594		2707	25887
TOTAL GENERAL	28594		2707	25887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13530	13530		
Clients douteux ou litigieux	30952			
Autres créances clients	253672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18280			
T. V. A.	2110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14085			
Charges constatées d’avance	7993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340621	340621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414444	117896	264356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17191	17191		
Personnel et comptes rattachés	13052	13052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26950	26950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50624	50624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2080	2080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26821	26821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551428	254880	264356	32192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel