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BILAN KERJEAN LE GOFF NADREAU NEYROUD 2016 Siren 795289297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	592956		592956	592956
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12660	533	12127	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9657	8611	1046	3384
Immobilisations en cours	4331		4331	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11970		11970	11970
TOTAL (I)	631575	9144	622431	608310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	258418	28594	229824	239982
Autres créances	28150		28150	26293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208313		208313	167586
Charges constatées d’avance	6286		6286	8727
TOTAL (II)	501168	28594	472574	442588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132743	37738	1095005	1050898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295186		158423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132060		136763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440446		308386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395862		451946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119790		136848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23642		16283	
Dettes fiscales et sociales	92415		101728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22850		15507	
Produits constatés d’avance (2)			20200	
TOTAL (IV)	654559		742512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095005		1050898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358169		381743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1149864		1149864	1209978
Chiffres d’affaires nets	1149864		1149864	1209978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9931	25101
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			1159798	1235094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49537	62299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394131	425600
Impôts, taxes et versements assimilés			3387	3447
Salaires et traitements			473101	470178
Charges sociales			41524	41194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2343	2917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3805	16976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			715	11037
Total des charges d’exploitation (II) 			968540	1033649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191258	201445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	1035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582	1035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6719	8168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6719	8168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6137	-7133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185121	194312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67		176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	439		3005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	439		3005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372		-2828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52689		54721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160448		1236305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028388		1099542	
BENEFICE OU PERTE	132060		136763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592956		
Total Immobilisations corporelles		10185		16464
Total Immobilisations financières		11970		
Total Général		615111		16464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11970
Total Général				631575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6801	2343		9144
AMORTISSEMENTS Total Général	6801	2343		9144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33480	3805	8691	28594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33480	3805	8691	28594
TOTAL GENERAL	33480	3805	8691	28594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3805	8691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11970	11970		
Clients douteux ou litigieux	34125			
Autres créances clients	224293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7751			
T. V. A.	1766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18633			
Charges constatées d’avance	6286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304825	304825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	666	666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395197	98806	296391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23642	23642		
Personnel et comptes rattachés	11325	11325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29582	29582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49572	49572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1935	1935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119790	119790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22850	22850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654559	358169	296391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel