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BILAN ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF 2016 Siren 795275262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6735	6735		
Fonds commercial	3889401		3889401	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116317	14725	101592	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23346	7496	15850	
Autres immobilisations corporelles	111188	40709	70479	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210000		210000	
Créances rattachées à des participations	111556		111556	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53372		53372	
TOTAL (I)	4521915	69665	4452250	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	208		208	
Clients et comptes rattachés	5585766		5585766	
Autres créances	3599568		3599568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781557		781557	
Charges constatées d’avance	49053		49053	
TOTAL (II)	10016153		10016153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14538068	69665	14468402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3034820			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3815398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6795218			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695172			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125517			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743929			
Dettes fiscales et sociales	11572105			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7986536			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21263620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14468402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21263620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5805			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39445329		39445329	
Chiffres d’affaires nets	39445329		39445329	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			308312	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10602	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			39764296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9490	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45000	
Autres achats et charges externes			5223546	
Impôts, taxes et versements assimilés			1184241	
Salaires et traitements			30863525	
Charges sociales			8240285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11063	
Total des charges d’exploitation (II) 			45619709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5855413	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111357	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6089761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2597694			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2597694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2274362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42473346			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46288744			
BENEFICE OU PERTE	-3815398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3896136		
Total Immobilisations corporelles		196312		54540
Total Immobilisations financières		150492		325683
Total Général		4242939		380223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3896136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101247	374928
Total Général			101247	4521915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2865	3870		6735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29075	33856		62930
AMORTISSEMENTS Total Général	31940	37726		69665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	111556			
Prêts				
Autres immobilisations financières	53372			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5585766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101308			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2425415			
T. V. A.	523339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150240			
Groupe et associés	8468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390798			
Charges constatées d’avance	49053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9399315	9234388	164928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5805	5805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689367	689367		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	743929	743929		
Personnel et comptes rattachés	3908583	3908583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2305085	2305085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3162632	3162632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2195806	2195806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140360	140360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7986536	7986536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21138103	21138103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5781			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1597902			
Location, charges locatives et de copropriété	426364			
Personnel extérieur à l’entreprise	27628			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2343308			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	828344			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5223546			
Taxe professionnelle	517436			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	666805			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1184241			
Montant de la TVA. collectée	7916704			
Total TVA. déductible sur biens et services	437035			
Effectif moyen du personnel	1382			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1382