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BILAN HOLDING MADEMOISELLE DESSERTS 2017 Siren 795279090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249272	101320	147952	132139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48406	15323	33083	42761
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308	308		
Autres immobilisations corporelles	173771	67948	105823	31182
Immobilisations en cours	61512		61512	16698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54372450		54372450	54334034
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26301		26301	19969
TOTAL (I)	54932021	184900	54747121	54576783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1383719		1383719	412837
Autres créances	6192915		6192915	5399286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496117		496117	126770
Charges constatées d’avance	66116		66116	62643
TOTAL (II)	8138867		8138867	6001537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	49200		49200	54000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63120088	184900	62935189	60632319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22124006		22124006	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	177531		177531	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10219508		-7466160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3135398		-2753348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3115799		2157109	
TOTAL (I)	12062430		14239137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	195513		163523	
TOTAL (III)	195513		163523	
Emprunts obligataires convertibles	47693483		43705369	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38415		38415	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517000		638021	
Dettes fiscales et sociales	1910868		1639970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13338		182354	
Autres dettes	504142		25530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50677246		46229659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62935189		60632319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2983763		2524290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3417923	375241	3793164	3537895
Chiffres d’affaires nets	3417923	375241	3793164	3537895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91677	102883
Autres produits			134	6
Total des produits d’exploitation (I)			3884975	3640785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			544	569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1361577	1416365
Impôts, taxes et versements assimilés			110435	58828
Salaires et traitements			1655744	1541033
Charges sociales			676417	716482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66588	40559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31990	21547
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	241350
Total des charges d’exploitation (II) 			3903296	4036732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18321	-395948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17154	23546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5255	3900
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)			22408	38374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3988114	3703398
Différences négatives de change			42088	1247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4030202	3704645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4007794	-3666270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4026115	-4062218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	298		208	
Total des produits exceptionnels (VII)	159416		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69345		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	958988		764396	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1471378		779396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1311962		-779188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2202679		-2088058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4066799		3679367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7202197		6432715	
BENEFICE OU PERTE	-3135398		-2753348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266763		41485
Total Immobilisations corporelles		112895		138393
Total Immobilisations financières		54354002		44749
Total Général		54733661		224627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10570	297678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15696	235592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54398751
Total Général			26266	54932021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91863	35350	10570	116643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65015	18938	15696	68257
AMORTISSEMENTS Total Général	156878	54288	26266	184900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3115799
Total Provisions réglementées	2157109	958988	298	3115799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				195513
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163523	31990		195513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2320632	990978	298	3311312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31990		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		958988	298	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26301		26301	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1383719	1383719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21091	21091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	370439	370439		
T. V. A.	33733	33733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000000	5000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	767652	767652		
Charges constatées d’avance	66116	66116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7669051	7642750	26301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	47693483			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38415	38415		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517000	517000		
Personnel et comptes rattachés	927731	927731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464630	464630		
Impôts sur les bénéfices	294401	294401		
T.V.A.	169464	169464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54642	54642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13338	13338		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504142	504142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50677246	2983763		47693483
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel