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BILAN HOLDING MADEMOISELLE DESSERTS 2016 Siren 795279090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218357	86218	132139	8443
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48406	5645	42761	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308	308		
Autres immobilisations corporelles	95888	64706	31182	34705
Immobilisations en cours	16698		16698	87115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54334034		54334034	53311076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19969		19969	20205
TOTAL (I)	54733661	156878	54576783	53461544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412837		412837	299394
Autres créances	5399286		5399286	6010865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				57293
Disponibilités	126770		126770	1210484
Charges constatées d’avance	62643		62643	60224
TOTAL (II)	6001537		6001537	7638260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	54000		54000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60789197	156878	60632319	61099804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22124006		22124006	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	177531		177531	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7466160		-4026607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2753348		-3439553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2157109		1392921	
TOTAL (I)	14239137		16228297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	163523		141976	
TOTAL (III)	163523		141976	
Emprunts obligataires convertibles	43705369		40041566	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38415			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638021		306271	
Dettes fiscales et sociales	1639970		1250537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182354		41160	
Autres dettes	25530		3089997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46229659		44729531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60632319		61099804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2524290		4687965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3537895		3537895	3449409
Chiffres d’affaires nets	3537895		3537895	3449409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102883	48925
Autres produits			6	36
Total des produits d’exploitation (I)			3640785	3498370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1416365	1252597
Impôts, taxes et versements assimilés			58828	98471
Salaires et traitements			1541033	1353964
Charges sociales			716482	587381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40559	43487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21547	38075
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241350	243823
Total des charges d’exploitation (II) 			4036732	3617798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-395948	-119428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23546	18471
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10925	5344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3900	-395
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	15
Total des produits financiers (V)			38374	23434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3703398	3348274
Différences négatives de change			1247	5124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3704645	3353398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3666270	-3329964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4062218	-3449392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	208			
Total des produits exceptionnels (VII)	208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		24000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	764396		748813	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	779396		772813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-779188		-772813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2088058		-782651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3679367		3521805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6432715		6961358	
BENEFICE OU PERTE	-2753348		-3439553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71900		194863
Total Immobilisations corporelles		174682		17524
Total Immobilisations financières		53331281		1022957
Total Général		53577863		1235345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79311		112895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			236	54354002
Total Général		79311	236	54733661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63457	28406		91863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52862	12153		65015
AMORTISSEMENTS Total Général	116319	40559		156878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2157109
Total Provisions réglementées	1392921	764396	208	2157109
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163523
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141976	21547		163523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1534897	785943	208	2320632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21547		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		764396	208	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19969		19969	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412837	412837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26091	26091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	272039	272039		
T. V. A.	20416	20416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3311918	3311918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1768823	1768823		
Charges constatées d’avance	62643	62643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5894735	5874767	19969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	43705369			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38415	38415		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638021	638021		
Personnel et comptes rattachés	858361	858361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411701	411701		
Impôts sur les bénéfices	216608	216608		
T.V.A.	132080	132080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21220	21220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182354	182354		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25530	25530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46229659	2524290		43705369
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel