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BILAN HENRI IV DAUPHINE 2016 Siren 795207729
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1275000 1275000 1275000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1100000 1100000 1100000
Constructions 7080487 729079 6351408 5937592
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 566627 102575 464052 318869
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 10022114 831654 9190460 8631462
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 965 965
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 16623 16623 326888
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100 100 100
Disponibilités 29198 29198 26192
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 46886 46886 353180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10069000 831654 9237346 8984642
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 3490000 3490000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1548688 -1011731
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -698763 -536958
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1242548 1941312
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5659576 5095463
Emprunts et dettes financières divers (4) 2227953 1626416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24287 320767
Dettes fiscales et sociales 684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 82982
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7994797 7043330
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9237346 8984642
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2545840 2940803
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 183954 183954 17974
Chiffres d’affaires nets 183954 183954 17974
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 183955 17974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2918 1556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 279969 148726
Impôts, taxes et versements assimilés 9123 17493
Salaires et traitements 31638
Charges sociales 5309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 399772 214661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 10
Total des charges d’exploitation (II) 690818 419393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -506863 -401419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 191900 135539
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 191900 135539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -191900 -135539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -698763 -536958
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 183955 17974
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 882719 554932
BENEFICE OU PERTE -698763 -536958
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1275000
Total Immobilisations corporelles 7788344 960984
Total Immobilisations financières
Total Général 9063344 960984
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1275000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2214 8747114
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 2214 10022114
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 431882 399772 831654
AMORTISSEMENTS Total Général 431882 399772 831654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16623
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 16623 16623
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5659576 210619 1620343
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 24287 24287
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2227953 2227953
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 82982 82982
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7994797 2545840 1620343 3828614
Emprunts souscrits en cours d’exercice 887909
Emprunts remboursés en cours d’exercice 323796
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 770
Personnel extérieur à l’entreprise 115273
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 67611 50375
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 97085 97580
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 279969 148726
Taxe professionnelle 1727 2044
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7396 15449
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9123 17493
Montant de la TVA. collectée 25910 1951
Total TVA. déductible sur biens et services 37779 147943
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2