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BILAN HAPPY KIDS CIRCLE 2018 Siren 795228014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10800	10800		1463
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825	825		139
Autres immobilisations corporelles	20775	11224	9551	12341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	6616
TOTAL (I)	39099	22848	16251	20559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46501		46501	35526
Autres créances	11362		11362	5619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13201		13201	13201
Disponibilités	3954		3954	1156
Charges constatées d’avance	1641		1641	4634
TOTAL (II)	76659		76659	60136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115758	22848	92910	80696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	869		869	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49844		-16043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88		-33802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33888		-33975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20710		31507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13788		12201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15102		10473	
Dettes fiscales et sociales	24005		14187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10393		2383	
Produits constatés d’avance (2)	42800		43921	
TOTAL (IV)	126798		114671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92910		80696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126798		103531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20710		31507	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111047		111047	89659
Chiffres d’affaires nets	111047		111047	89659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3270	1691
Autres produits			84	440
Total des produits d’exploitation (I)			114400	91789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68058	58059
Impôts, taxes et versements assimilés			3111	4276
Salaires et traitements			22437	42405
Charges sociales			8950	13393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4206	5039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	11
Total des charges d’exploitation (II) 			106772	123183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7629	-31394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1399	1597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1399	1597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1399	-1597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6229	-32991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6195		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6382		811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6142		-811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114640		91789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114552		125591	
BENEFICE OU PERTE	88		-33802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1170		1691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21912		
Total Immobilisations financières		6616		84
Total Général		39328		84
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			312	21599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6700
Total Général			312	39099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9337	1463		10800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9432	2743	126	12048
AMORTISSEMENTS Total Général	18768	4206	126	22848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2100		2100	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2100		2100	
TOTAL GENERAL	2100		2100	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46501	46501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	943	943		
T. V. A.	3695	3695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6724	6724		
Charges constatées d’avance	1641	1641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66205	59505	6700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20710	20710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15102	15102		
Personnel et comptes rattachés	402	402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3971	3971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19632	19632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13788	13788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10393	10393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42800	42800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	126798	126798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14268		1000	
Location, charges locatives et de copropriété	26080		28206	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7146		9660	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20564		19193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68058		58059	
Taxe professionnelle	732		707	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2379		3569	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3111		4276	
Montant de la TVA. collectée	24720		17876	
Total TVA. déductible sur biens et services	5393		5724	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2