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BILAN HAPPY KIDS CIRCLE 2017 Siren 795228014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10800	9337	1463	3623
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825	686	139	304
Autres immobilisations corporelles	21087	8746	12341	15055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6616		6616	6476
TOTAL (I)	39328	18768	20559	25458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37626	2100	35526	32308
Autres créances	5619		5619	9133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13201		13201	13201
Disponibilités	1156		1156	903
Charges constatées d’avance	4634		4634	943
TOTAL (II)	62236	2100	60136	56489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101564	20868	80696	81946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	869		869	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16043			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33802		-16043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33975		-174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31507		14980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12201		169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10473		6050	
Dettes fiscales et sociales	14187		14103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2383		3757	
Produits constatés d’avance (2)	43921		43060	
TOTAL (IV)	114671		82120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80696		81946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103531		82120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31507		14980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89659		89659	97120
Chiffres d’affaires nets	89659		89659	97120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1691	1156
Autres produits			440	98
Total des produits d’exploitation (I)			91789	98374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58059	63283
Impôts, taxes et versements assimilés			4276	3947
Salaires et traitements			42405	32954
Charges sociales			13393	7718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5039	4688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	59
Total des charges d’exploitation (II) 			123183	114748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31394	-16375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1597	64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1597	64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1597	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32991	-16439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	811		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-811		396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91789		98838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125591		114880	
BENEFICE OU PERTE	-33802		-16043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1691		1073	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21912		
Total Immobilisations financières		6476		140
Total Général		39187		140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6616
Total Général				39328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7177	2160		9337
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6553	2879		9432
AMORTISSEMENTS Total Général	13730	5039		18768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2100			2100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2100			2100
TOTAL GENERAL	2100			2100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6616		6616	
Clients douteux ou litigieux	2520		2520	
Autres créances clients	35106	35106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1869	1869		
T. V. A.	2150	2150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1600	1600		
Charges constatées d’avance	4634	4634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54495	45359	9136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31507	20367	11140	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10473	10473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8047	8047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6140	6140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12201	12201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2383	2383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43921	43921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114671	103531	11140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000		233	
Location, charges locatives et de copropriété	28206		27142	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9660		4681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19193		31227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58059		63283	
Taxe professionnelle	707		690	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3569		3257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4276		3947	
Montant de la TVA. collectée	17876		16318	
Total TVA. déductible sur biens et services	5724		5000	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2