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BILAN HAPPY KIDS CIRCLE 2016 Siren 795228014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10800	7177	3623	5783
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825	521	304	460
Autres immobilisations corporelles	21087	6032	15055	10920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6476		6476	6544
TOTAL (I)	39187	13730	25458	23716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34408	2100	32308	46997
Autres créances	9133		9133	2156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13201		13201	13201
Disponibilités	903		903	24198
Charges constatées d’avance	943		943	130
TOTAL (II)	58589	2100	56489	86681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97776	15830	81946	110397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	869			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16043		7215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-174		15869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169		18722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6050		1146	
Dettes fiscales et sociales	14103		12516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3757		2560	
Produits constatés d’avance (2)	43060		59585	
TOTAL (IV)	82120		94529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81946		110397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82120		94529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14980			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	97120		97120	96017
Chiffres d’affaires nets	97120		97120	96017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1156	
Autres produits			98	33
Total des produits d’exploitation (I)			98374	96050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63283	63071
Impôts, taxes et versements assimilés			3947	2287
Salaires et traitements			32954	10717
Charges sociales			7718	2216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4688	3961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2100	83
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation (II) 			114748	82335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16375	13715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16439	13715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	464		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		7500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	396		-6500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98838		97050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114880		89835	
BENEFICE OU PERTE	-16043		7215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1073			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15414		6498
Total Immobilisations financières		6544		
Total Général		32758		6498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21912
Prêts et immobilisations financières			68	
Total Immobilisations financières			68	6476
Total Général			68	39187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5017	2160		7177
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4025	2528		6553
AMORTISSEMENTS Total Général	9042	4688		13730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83	2100	83	2100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83	2100	83	2100
TOTAL GENERAL	83	2100	83	2100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2100	83	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6476			
Clients douteux ou litigieux	2520			
Autres créances clients	31888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1978			
T. V. A.	3171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3984			
Charges constatées d’avance	943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50960	41964	8996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14980	14980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6050	6050		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7884	7884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6219	6219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169	169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3757	3757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43060	43060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82120	82120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	233		8900	
Location, charges locatives et de copropriété	27142		27748	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4681		4648	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31227		21775	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63283		63071	
Taxe professionnelle	690		684	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3257		1603	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3947		2287	
Montant de la TVA. collectée	16318		23966	
Total TVA. déductible sur biens et services	5000		3756	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1