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BILAN FLUVIA.SARL 2021 Siren 795209436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1131	1131		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48946	48946		4300
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52542	46796	5747	768
Autres immobilisations corporelles	413934	397933	16001	14270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26419		26419	26371
TOTAL (I)	1242973	494806	748167	745709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10038		10038	7444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	772		772	772
Clients et comptes rattachés	9292		9292	12342
Autres créances	51023		51023	78687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29570		29570	28939
Charges constatées d’avance	26518		26518	2165
TOTAL (II)	127213		127213	130351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370186	494806	875380	876060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109440		158859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12340		-49419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108100		120440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223538		261243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	337824		334522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158919		108336	
Dettes fiscales et sociales	46998		51343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	767280		755620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875380		876060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			480038	536497
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			480038	536497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101913	37412
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	27
Total des produits d’exploitation (I)			581974	573935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118894	129758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2593	8537
Autres achats et charges externes			227448	211047
Impôts, taxes et versements assimilés			7802	8147
Salaires et traitements			164522	186035
Charges sociales			24553	24394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8457	11934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27294	28769
Total des charges d’exploitation (II) 			576377	608622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5596	-34687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5482	6459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5482	6459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5482	-6459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115	-41146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3501		7403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3501		7403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15955		15677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15955		15677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12454		-8273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585474		581338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597814		630757	
BENEFICE OU PERTE	-12340		-49419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1131		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748946		
Total Immobilisations corporelles		455608		10868
Total Immobilisations financières		26371		48
Total Général		1232057		10916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1131
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26419
Total Général				1242973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1131			1131
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44646	4300		48946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440571	4157		444728
AMORTISSEMENTS Total Général	486348	8457		494806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26419		26419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9292	9292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	184	184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5906	5906		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22337	22337		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1679	1679		
Divers	3263	3263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17654	17654		
Charges constatées d’avance	26518	26518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113252	86833	26419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125000	125000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98538	38651	59887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158920	158920		
Personnel et comptes rattachés	27581	27581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15551	15551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160	160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3707	3707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	337824	337824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	767280	707393	59887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel