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BILAN FLUVIA.SARL 2020 Siren 795209436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			4300	10050
Fonds commercial			700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			768	2684
Autres immobilisations corporelles			14270	10837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			26371	25772
TOTAL (I)			745709	749343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			7444	15982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			772	
Clients et comptes rattachés			12342	11881
Autres créances			78687	37392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			28939	45855
Charges constatées d’avance			2165	5647
TOTAL (II)			130351	116757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			876060	866100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158859		130797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49419		28062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120440		169859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261243		191058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334522		286631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108336		141179	
Dettes fiscales et sociales	51343		70475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176		6898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	755620		696241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876060		866100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			536497	1032175
Chiffres d’affaires nets			536497	1032175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37412	12351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1180
Autres produits			27	67
Total des produits d’exploitation (I)			573935	1045773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129758	256816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8537	-2376
Autres achats et charges externes			211047	280254
Impôts, taxes et versements assimilés			8147	9574
Salaires et traitements			186035	309226
Charges sociales			24394	80565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11934	21718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28769	53204
Total des charges d’exploitation (II) 			608622	1008981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34687	36792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6459	10157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6459	10157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6459	-10157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41146	26635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7403		3826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7403		3826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15677		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15677		297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8273		3529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	581338		1049599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630757		1021537	
BENEFICE OU PERTE	-49419		28062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1131		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748946		
Total Immobilisations corporelles		447908		7700
Total Immobilisations financières		25772		600
Total Général		1223757		8300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1131
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				455608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26371
Total Général				1232057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1131			1131
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38896	5750		44646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434387	6184		440571
AMORTISSEMENTS Total Général	474414	11934		486348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26371		26371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11742	11742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9370	9370		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24645	24645		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19465	19465		
Divers	21147	21147		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4060	4060		
Charges constatées d’avance	2165	2165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119566	93195	26371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170000	170000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91243	90533	710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108336	108336		
Personnel et comptes rattachés	45342	45342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5710	5710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291	291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334522	334522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176	176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	755620	754910	710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel