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BILAN FLUVIA.SARL 2017 Siren 795209436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1131	1131		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48946	26372	22574	28897
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45724	33943	11782	7778
Autres immobilisations corporelles	393135	332314	60821	119588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24812		24812	24808
TOTAL (I)	1213750	393760	819990	881071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9758		9758	9959
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5287		5287	5828
Autres créances	44334		44334	55330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43384		43384	62977
Charges constatées d’avance	13312		13312	18865
TOTAL (II)	116075		116075	152958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1329825	393760	936065	1034029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75000		15929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54718		59071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140718		86000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450996		598436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91948		101993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95967		113625	
Dettes fiscales et sociales	92015		87444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64421		46532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795346		948029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936065		1034029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	91948			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1227791		1227791	1230758
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1227791		1227791	1230758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16906	24366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2093	2405
Autres produits			2	66
Total des produits d’exploitation (I)			1246791	1257594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305213	306699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			201	1566
Autres achats et charges externes			294242	297246
Impôts, taxes et versements assimilés			12260	11525
Salaires et traitements			356830	347598
Charges sociales			81354	79178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70865	82970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64166	64820
Total des charges d’exploitation (II) 			1185130	1191603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61660	65992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14319	18007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14319	18007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14318	-18007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47341	47985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12500		9346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500		9346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12486		9230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5109		-1856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259291		1266940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204573		1207869	
BENEFICE OU PERTE	54718		59071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1131		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748946		
Total Immobilisations corporelles		429081		9779
Total Immobilisations financières		24808		5
Total Général		1203966		9784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1131
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				438860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24812
Total Général				1213750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1131			1131
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20049	6323		26372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301715	64542		366257
AMORTISSEMENTS Total Général	322895	70865		393760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2481			
Clients douteux ou litigieux	158			
Autres créances clients	5128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18695			
T. V. A.	8524			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16835			
Charges constatées d’avance	13312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87745	62933	24812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3864	3864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447132	154226	292906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95967	95967		
Personnel et comptes rattachés	52012	52012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35737	35737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4004	4004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91948	91948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64421	64421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795346	502440	292906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel