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BILAN FLUVIA.SARL 2016 Siren 795209436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1131	1131		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48946	20049	28897	35220
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37339	29562	7778	4822
Autres immobilisations corporelles	391741	272153	119588	193982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24808		24808	24835
TOTAL (I)	1203966	322895	881071	958859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9959		9959	11525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5828		5828	6249
Autres créances	55330		55330	73028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62977		62977	67437
Charges constatées d’avance	18865		18865	21746
TOTAL (II)	152958		152958	179985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1356924	322895	1034029	1138845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15929		6019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59071		9910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86000		26929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598436		745390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101993		134805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113625		111081	
Dettes fiscales et sociales	87444		80003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5383	
Autres dettes	46532		35254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	948029		1111916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034029		1138845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1230758		1230758	1262203
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1230758		1230758	1262203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24366	32925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2405	806
Autres produits			66	31
Total des produits d’exploitation (I)			1257594	1295965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306699	307294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1566	-1061
Autres achats et charges externes			297246	302695
Impôts, taxes et versements assimilés			11525	14149
Salaires et traitements			347598	376912
Charges sociales			79178	95205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82970	106029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64820	63956
Total des charges d’exploitation (II) 			1191603	1265178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65992	30786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18007	21756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18007	21756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18007	-21756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47985	9031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9346		639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9346		639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9230		480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1856		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1266940		1296604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207869		1286694	
BENEFICE OU PERTE	59071		9910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1131		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748946		
Total Immobilisations corporelles		423872		5209
Total Immobilisations financières		24835		-27
Total Général		1198784		5182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1131
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24808
Total Général				1203966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1131			1131
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13726	6323		20049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225068	76647		301715
AMORTISSEMENTS Total Général	239925	82970		322895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24808			
Clients douteux ou litigieux	285			
Autres créances clients	5543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21377			
T. V. A.	14465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19187			
Charges constatées d’avance	18865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104831	80023	24808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867	867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597569	150437	447132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113625	113625		
Personnel et comptes rattachés	48942	48942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31323	31323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6916	6916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101993	101993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46532	46532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	948029	500897	447132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel