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BILAN FADAC 2020 Siren 795285659				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	237791	166861	70931	104076
Immobilisations financières	9298		9298	9168
Total Actif Immobilisé	247089	166861	80228	113244
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	800		800	517
Stock marchandises	1100		1100	302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7866		7866	14017
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62903		62903	81795
Caisse				
Charges constatées d’avance				297
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72670		72670	96928
Total général Actif	319759	423351		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			148855	136564
Résultat de l’exercice			-60443	12291
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97212	157655
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13435	9322
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26551		
Autres dettes			42251	43194
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55686	52517
Total général Passif			152898	210172
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26551	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2853	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	197369		423351	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15166			
Autres produits	16812		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229346		423387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8658		16686	
Variation de stock (marchandises)	-798		738	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64088		134576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-283		5103	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68411		87396	
(dont taxe professionnelle)	1774			
Impôts, taxes et versements assimilés	2651		2770	
Rémunérations du personnel 	91601		110911	
Charges sociales	16874		20971	
Dotations aux amortissements	35868		32314	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	747		922	
Total des charges d’exploitation	287818		412386	
Résultat d’exploitation	-58472		11001	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1539	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90		249	
Impôts sur les bénéfices	1881			
Bénéfice ou perte	-60443		12291	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21273			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20228			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2723	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			130	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			244237	
Total Immobilisations (Augmentations)			2853	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21273	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20228	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel