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BILAN FADAC 2017 Siren 795285659				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	190648	68340	122308	130119
Immobilisations financières	8942		8942	8855
Total Actif Immobilisé	199590	68340	131250	138974
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5444		5444	1750
Stock marchandises	1970		1970	790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9512		9512	4474
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75944		75944	54044
Caisse				
Charges constatées d’avance				288
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92870		92870	61345
Total général Actif	292460	416790		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			86885	51941
Résultat de l’exercice			26858	34944
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122542	95685
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22714	11128
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27209		
Autres dettes			78743	92569
Produits constatés d’avance			120	
Total des dettes			101577	104634
Total général Passif			224120	200319
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19532	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	423257		416790	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	423258		416792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15600		19066	
Variation de stock (marchandises)	-1180		-253	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	139903		136326	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3694		2253	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77360		85078	
(dont taxe professionnelle)	1673			
Impôts, taxes et versements assimilés	14805		3444	
Rémunérations du personnel 	98660		93022	
Charges sociales	23143		17012	
Dotations aux amortissements	27256		20558	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	391857		376507	
Résultat d’exploitation	31401		40285	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	529		17	
Impôts sur les bénéfices	4014		5324	
Bénéfice ou perte	26858		34944	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46281			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30467			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9266	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10180	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			87	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			180058	
Total Immobilisations (Augmentations)			19532	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46281	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30467	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel