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BILAN FADAC 2016 Siren 795285659				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	171203	41084	130119	89009
Immobilisations financières	8855		8855	8855
Total Actif Immobilisé	180058	41084	138974	97864
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1750		1750	4003
Stock marchandises	790		790	537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4474		4474	3803
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54044		54044	76874
Caisse				
Charges constatées d’avance	288		288	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61345		61345	85217
Total général Actif	241402	403050		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51941	18755
Résultat de l’exercice			34944	33186
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95685	60741
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11128	18607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35209		
Autres dettes			92569	103733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104634	122340
Total général Passif			200319	183081
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35209	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			61669	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	416790		403050	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	416792		403051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19066		22662	
Variation de stock (marchandises)	-253		445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	136326		125827	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2253		1764	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	85078		73240	
(dont taxe professionnelle)	1729			
Impôts, taxes et versements assimilés	3444		5724	
Rémunérations du personnel 	93022		97528	
Charges sociales	17012		22480	
Dotations aux amortissements	20558		15106	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	376507		364778	
Résultat d’exploitation	40285		38273	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	5324		5087	
Bénéfice ou perte	34944		33186	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45655			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26485			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			26400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			34536	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118389	
Total Immobilisations (Augmentations)			61669	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45655	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26485	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel