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BILAN DEPOT ROUEN PETIT-COURONNE 2021 Siren 795209022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470604	360310	110294	204415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23270559	4027670	19242890	19889360
Constructions	62876002	12191674	50684328	53513338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27588564	9436985	18151579	19547853
Autres immobilisations corporelles	102310	33717	68593	62674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	466969		466969	834735
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	114775008	26050356	88724653	94052375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66142		66142	63330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2459341		2459341	2807800
Autres créances	783001		783001	651367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12518156		12518156	12696901
Charges constatées d’avance	6		6	
TOTAL (II)	15826640		15826640	16219398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	240000		240000	280000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130841648	26050356	104791293	110551773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12200000		12200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2755903		-7948751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3313651		5192848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12757748		9444097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3702752		2743681	
TOTAL (III)	3702752		2743681	
Emprunts obligataires convertibles	6		6	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77684033		86962592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8931662		8851948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1159543		1343304	
Dettes fiscales et sociales	416475		689492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138884		509319	
Autres dettes	196		7340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88330793		98363995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104791293		110551773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18809941		18809941	21039445
Chiffres d’affaires nets	18809941		18809941	21039445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72527	1211
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18882468	21040656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			335591	339749
Variation de stock (marchandises)			-2811	-3954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2610652	2511186
Impôts, taxes et versements assimilés			1097615	1250800
Salaires et traitements			893677	845933
Charges sociales			371645	354047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7346278	7139172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			959071	959071
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13611718	13396004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5270751	7644652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1604237	1803705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1604237	1803705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1604237	-1803705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3666514	5840947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		11695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	155390		107328	
Total des produits exceptionnels (VII)	155393		119023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155393		128925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155393		128925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352863		638198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19037861		21159679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15724211		15966832	
BENEFICE OU PERTE	3313651		5192848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470604		
Total Immobilisations corporelles		112325848		4324879
Total Immobilisations financières				
Total Général		112796452		4324879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2346321		114304405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2346321		114775009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266190	94121		360310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9689726	3774930		13464655
AMORTISSEMENTS Total Général	9955916	3869051		13824965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3702752
Total Provisions pour risques et charges	2743681	959071		3702752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2743681	959071		3702752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		959071		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2459341	2459341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1004	1004		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1418	1418		
Impôts sur les bénéfices	251146	251146		
T. V. A.	147820	147820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194431	194431		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187182	187182		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3242342	3242342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250826	250826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77433208	8888889	35555556	32988763
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1159543	1159543		
Personnel et comptes rattachés	125115	125115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147093	147093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144267	144267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138884	138884		
Groupe et associés	8931662	8931662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196	196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88330795	19786475	35555556	32988763
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23