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BILAN DEPOT ROUEN PETIT-COURONNE 2019 Siren 795209022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	468104	172069	296036	347501
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22368937	1838770	20530167	19725550
Constructions	61845503	5378233	56467270	47754565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25639186	4245315	21393871	19998748
Autres immobilisations corporelles	68672	10521	58151	37527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9812145
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	110390402	11644908	98745495	97676036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59376		59376	55193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2579354		2579354	1711958
Autres créances	201639		201639	596166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7100486		7100486	6066777
Charges constatées d’avance	12919		12919	134432
TOTAL (II)	9953774		9953774	8564526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	320000		320000	360000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120664175	11644907	109019268	106600562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12200000		12200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10738254		-8729661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2789503		-2008592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4251249		1461747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1784610		825539	
TOTAL (III)	1784610		825539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95870361		100313972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4385791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1495463		1784482	
Dettes fiscales et sociales	770711		189147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461083		2019875	
Autres dettes			5800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102983409		104313276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109019268		106600562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17944876		17944876	10433956
Chiffres d’affaires nets	17944876		17944876	10433956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22834	402226
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17967710	10836182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184794	160159
Variation de stock (marchandises)			-4183	-55193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2661216	4395117
Impôts, taxes et versements assimilés			1224827	354069
Salaires et traitements			836076	707482
Charges sociales			365925	306055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6757238	4967669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			959071	825539
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			12984964	11660896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4982746	-824714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1879430	1774223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1879430	1774223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1879430	-1773903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3103316	-2598617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		590178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18456			
Total des produits exceptionnels (VII)	18476		590178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21788		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21788		153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3312		590025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310501			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17986186		11426681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15196683		13435273	
BENEFICE OU PERTE	2789503		-2008592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425949		
Total Immobilisations corporelles		102177757		7786696
Total Immobilisations financières				
Total Général		102603705		7786696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-42156		468104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42156		109922297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				110390401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78448	93621		172069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4849221	6623617		11472838
AMORTISSEMENTS Total Général	4927669	6717238		11644907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1784610
Total Provisions pour risques et charges	825539	959071		1784610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	825539	959071		1784610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		959071		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2579354	2579354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1315	1315		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193907	193907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3917	3917		
Charges constatées d’avance	12919	12919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2793912	2793912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314806	314806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95555556	8888889	35555556	51111111
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1495463	1495463		
Personnel et comptes rattachés	114694	114694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136267	136267		
Impôts sur les bénéfices	280086	280086		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239663	239663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461083	461083		
Groupe et associés	4385791	4385791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102983409	16316742	35555556	51111111
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4444444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel