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BILAN DEPOT ROUEN PETIT-COURONNE 2018 Siren 795209022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	425949	78448	347501	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20530408	804858	19725550	116640
Constructions	49963697	2209132	47754565	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21831130	1832382	19998748	
Autres immobilisations corporelles	40377	2849	37527	
Immobilisations en cours				13827334
Avances et acomptes	9812145		9812145	65081276
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	102603705	4927669	97676036	79025250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55193		55193	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1711958		1711958	306000
Autres créances	596166		596166	1731940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6066777		6066777	
Charges constatées d’avance	134432		134432	72739
TOTAL (II)	8564526		8564526	2110679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	360000		360000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111528231	4927669	106600562	81135929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12200000		12200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8729661		-197096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2008592		-8532565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1461746		3470339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	825539			
TOTAL (III)	825539			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100313972		1858746	
Emprunts et dettes financières divers (4)			71845236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1784482		2391482	
Dettes fiscales et sociales	189147		83302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2019875		1486824	
Autres dettes	5800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104313277		77665590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106600562		81135929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10433956		10433956	2215320
Chiffres d’affaires nets	10433956		10433956	2215320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402226	2388
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10836182	2217708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160159	
Variation de stock (marchandises)			-55193	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4395117	9396068
Impôts, taxes et versements assimilés			354069	501725
Salaires et traitements			707482	329689
Charges sociales			306055	141992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4967669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			825539	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			11660896	10369474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-824714	-8151766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1774223	375180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1774223	375180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1773903	-375180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2598617	-8526946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	590178		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	590178		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	590025		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11426681		2217711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13435273		10750276	
BENEFICE OU PERTE	-2008592		-8532565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79025250		23578456
Total Immobilisations financières				
Total Général		79025250		23578456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-425949		425949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		425949		102177757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				102603705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		78448		78448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4849221		4849221
AMORTISSEMENTS Total Général		4927669		4927669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				825539
Total Provisions pour risques et charges		825539		825539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		825539		825539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		825539		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1711958	1711958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68	68		
Impôts sur les bénéfices	30415	30415		
T. V. A.	550783	550783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11899	11899		
Charges constatées d’avance	134432	134432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2442556	2442556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313972	313972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000000	4444444	35555556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1784482	1784482		
Personnel et comptes rattachés	70084	70084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107120	107120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11944	11944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2019875	2019875		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5800	5800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104313277	8757721	35555556	60000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel