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BILAN D-SHOP 2015 Siren 795285899
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 30000 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17000 5143 11857 14690
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12643 12643 12643
TOTAL (I) 59643 5143 54500 57333
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 52200 52200
Autres créances 7221 7221 39952
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3361 3361 29446
Charges constatées d’avance 1123
TOTAL (II) 62782 62782 70521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 122425 5143 117282 127854
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -935
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3649 -935
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1584 2065
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 26645 47773
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19414 38557
Dettes fiscales et sociales 43807 33700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29000 5759
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 118865 125789
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 117282 127854
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 118865 125789
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 59517 59517 184676
Production vendue biens
Production vendue services 43500 43500
Chiffres d’affaires nets 103017 103017 184676
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 571
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 103588 184679
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 40001 52917
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 63619 90996
Impôts, taxes et versements assimilés 852 1344
Salaires et traitements 5427 31774
Charges sociales 1551 2831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2833 2310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1687 2571
Total des charges d’exploitation (II) 115970 185380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -12382 -701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -12382 -701
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9326
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9326
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 592 235
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 592 235
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8734 -235
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 112914 184679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 116562 185614
BENEFICE OU PERTE -3649 -935
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 571
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1684 2562
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Total Immobilisations corporelles 17000
Total Immobilisations financières 12643
Total Général 59643
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12643
Total Général 59643
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2310 2833 5143
AMORTISSEMENTS Total Général 2310 2833 5143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12643
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 52200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1000
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6221
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 72064 59421 12643
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19414 19414
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41971 41971
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1836 1836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26645 26645
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29000 29000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 118865 118865
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 56730 79821
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4750 5588
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2139 5586
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 63619 90996
Taxe professionnelle 930 906
Autres impôts, taxes et versements assimilés -78 438
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 852 1344
Montant de la TVA. collectée 11903 36803
Total TVA. déductible sur biens et services 2598 11726
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 1 1