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BILAN COGNAC EMBALLAGES SERVICES 2021 Siren 795229046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19655	19655		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194026	151316	42710	55308
Autres immobilisations corporelles	250099	123351	126748	158224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	263067		263067	
Autres participations				263067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2388		2388	2388
TOTAL (I)	819235	294322	524913	568987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3568		3568	10238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144118		144118	68679
Autres créances	216454		216454	76701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172898		172898	470026
Charges constatées d’avance	606		606	3072
TOTAL (II)	537646		537646	628716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1356881	294322	1062559	1197703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62495		221427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117927		-158933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6202		5215	
TOTAL (I)	192770		309710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634293		730511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110792		70866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52067		21182	
Dettes fiscales et sociales	72636		65195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	869789		887993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062559		1197703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6966	979
Production vendue services			1301471	1097100
Chiffres d’affaires nets			1308437	1098079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55	1708
Total des produits d’exploitation (I)			1314492	1104288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38829	26326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6670	-1737
Autres achats et charges externes			764708	590340
Impôts, taxes et versements assimilés			8652	12865
Salaires et traitements			456940	509138
Charges sociales			75304	71112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49364	52435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34744	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1435211	1260543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120719	-156255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-115	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-115	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3966	3607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3966	3607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4081	-3486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124800	-159742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	894			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	987		1063	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1212		1063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-318		-1063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7191		-1872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315271		1104409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433198		1263341	
BENEFICE OU PERTE	-117927		-158933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109655		
Total Immobilisations corporelles		438835		5290
Total Immobilisations financières		265455		
Total Général		813945		5290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				444126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265455
Total Général				819235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19655			19655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225303	49364		274667
AMORTISSEMENTS Total Général	244958	49364		294322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6202
Total Provisions réglementées	5215	987		6202
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5215	987		6202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		987		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2388		2388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144118	144118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216455	216455		
Charges constatées d’avance	606	606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363568	361180	2388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634293	145366	455146	33781
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52067	52067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72636	72636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110792	110792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	869789	380862	455146	33781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel