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BILAN 1001 INTERIM'AIR 2015 Siren 795286871
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 24967 10702 14265 15526
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16963 5976 10987 11600
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1500 1018 482 609
Autres immobilisations corporelles 26028 5322 20706 12813
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5080 5080 1000
TOTAL (I) 74538 23018 51520 41548
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 534585 534585 496740
Autres créances 237977 237977 222834
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 215018 215018 135330
Charges constatées d’avance 1075 1075 1398
TOTAL (II) 988655 988655 856303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1063193 23018 1040175 897851
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 4803
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 59172
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6903 76369
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 154075 161172
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77238 38976
Emprunts et dettes financières divers (4) 1812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19460 14069
Dettes fiscales et sociales 701068 651703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 86523 31931
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 886101 736679
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1040175 897851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1042560 1042560 2891767
Chiffres d’affaires nets 1042560 1042560 2891767
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3662 2656
Autres produits 95 197
Total des produits d’exploitation (I) 1046317 2894620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 151946 286417
Impôts, taxes et versements assimilés 22008 52212
Salaires et traitements 691030 1928998
Charges sociales 155104 484658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3056 8021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12794 46075
Total des charges d’exploitation (II) 1035938 2806382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10379 88238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2832 6478
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2832 6478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2832 -6478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7547 81760
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 644 5392
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 644 5392
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -644 -5392
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1046317 2894620
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1039414 2818251
BENEFICE OU PERTE 6903 76369
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 24967
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16963
Total Immobilisations corporelles 18580 8948
Total Immobilisations financières 1000 4080
Total Général 61510 13028
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 24967
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16963
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27528
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5080
Total Général 74538
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9441 1261 10702
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5363 613 5976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5158 1182 6340
AMORTISSEMENTS Total Général 19962 3056 23018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5080 5080
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 534585
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 134441
T. V. A. 3057
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11799
Groupe et associés 2236
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 86444
Charges constatées d’avance 1075
TOTAL ETAT DES CREANCES 778717 778717
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40000 40000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37238 37238
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19460 19460
Personnel et comptes rattachés 153360 153360
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 347757 347757
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 198669 198669
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1282 1282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1812 1812
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 86523 86523
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 886101 886101
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel