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BILAN WILLY LASSALVY 2020 Siren 795153477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			5	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1407	1407		
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10901	7570	3331	4542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1682	1682		
Autres immobilisations corporelles	9136	9136		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	39756	19795	19961	21172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3971	2471	1500	1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2750		2750	
Avances et acomptes versés sur commandes				32
Clients et comptes rattachés	10370		10370	16100
Autres créances	27567		27567	3338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3681		3681	
Charges constatées d’avance	1733		1733	1806
TOTAL (II)	50072	2471	47601	22775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89828	22266	67562	43947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	449		449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11008		-22924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19457		-14475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13961		16056	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10760		8675	
Dettes fiscales et sociales	23383		18767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48104		58422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67562		43947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8625		8625	31773
Production vendue biens				
Production vendue services	149083		149083	156455
Chiffres d’affaires nets	157708		157708	188228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3781	956
Autres produits			-3	45
Total des produits d’exploitation (I)			168825	189229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8250	20640
Variation de stock (marchandises)			-2750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64066	69522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				106
Autres achats et charges externes			65212	77923
Impôts, taxes et versements assimilés			2369	2169
Salaires et traitements			13356	29874
Charges sociales			5795	5918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1211	1823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	506
Total des charges d’exploitation (II) 			157619	208479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11206	-19251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181	327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11025	-18924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		4000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168825		189592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157817		212517	
BENEFICE OU PERTE	11008		-22924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14407		
Total Immobilisations corporelles		21719		
Total Immobilisations financières		3630		
Total Général		44158		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4403	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3630
Total Général			4403	39756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4403		4403	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1407			1407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17177	1211		18388
AMORTISSEMENTS Total Général	22986	1211	4403	19795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10370	10370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	361	361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26894	26894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312	312		
Charges constatées d’avance	1733	1733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43270	39670	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13961	2703	11258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10760	10760		
Personnel et comptes rattachés	5573	5573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6685	6685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8014	8014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3110	3110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48103	36845	11258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel