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BILAN WILLY LASSALVY 2018 Siren 795153477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4403	4258	144	1025
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1407	1316	91	372
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10901	5148	5753	6964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1682	1604	78	414
Autres immobilisations corporelles	9136	8837	299	2127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	44158	21163	22995	27532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4076	2471	1606	1538
En cours de production de biens				945
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16000		16000	5232
Autres créances	8922		8922	4454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3977		3977	
Charges constatées d’avance	1738		1738	1801
TOTAL (II)	34714	2471	32243	13969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78873	23634	55239	41502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	449		449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10555		-15421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19004		-6972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962		8048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3488		17848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8577		10227	
Dettes fiscales et sociales	14481		12350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8726			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36235		48473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55239		41502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36235		47511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15183		15183	
Production vendue biens				
Production vendue services	194808		194808	172096
Chiffres d’affaires nets	209991		209991	172096
				
Production stockée			-945	-1015
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1950	1601
Autres produits			15	7
Total des produits d’exploitation (I)			211011	172689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11100	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76380	77049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68	-1008
Autres achats et charges externes			61684	58549
Impôts, taxes et versements assimilés			3173	4042
Salaires et traitements			31864	28868
Charges sociales			11342	13880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4537	4537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	88
Total des charges d’exploitation (II) 			200262	186003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10749	-13314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113	-269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10636	-13583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		1838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81		1838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81		-1838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211012		172689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200457		188110	
BENEFICE OU PERTE	10555		-15421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14407		
Total Immobilisations corporelles		21719		
Total Immobilisations financières		3630		
Total Général		44158		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3630
Total Général				44158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3378	881		4258
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1035	281		1316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12214	3375		15589
AMORTISSEMENTS Total Général	16626	4537		21163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6328			
Charges constatées d’avance	1738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30261	26661	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	962	962		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8577	8577		
Personnel et comptes rattachés	4959	4959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5285	5285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3007	3007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230	1230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3488	3488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8726	8726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36235	36235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel