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BILAN ROC 2018 Siren 795190172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25916		25916	25916
Fonds commercial	245000		245000	495000
Autres immobilisations incorporelles	654762		654762	654762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104487	94816	9671	17466
Autres immobilisations corporelles	360024	308127	51897	78187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	411		411	496
Prêts	1600		1600	
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	1392470	402944	989527	1272097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16988		16988	15833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5285		5285	4789
Autres créances	57309		57309	38924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65803		65803	26203
Charges constatées d’avance	5370		5370	10430
TOTAL (II)	150754		150754	96180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1543224	402944	1140281	1368277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133475		79943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-820		53532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143656		144475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776448		996805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5194		3944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113474		111601	
Dettes fiscales et sociales	98752		107533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2757		3920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996625		1223802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140281		1368277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305221		361092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1107391		1107391	1095857
Production vendue biens				
Production vendue services	18436		18436	55643
Chiffres d’affaires nets	1125828		1125828	1151500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2039	4974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33134	18993
Autres produits			581	752
Total des produits d’exploitation (I)			1161581	1176219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378519	350886
Variation de stock (marchandises)			-1155	1494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249840	265636
Impôts, taxes et versements assimilés			28666	23987
Salaires et traitements			294080	303462
Charges sociales			77885	81641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30541	46199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3154	2561
Total des charges d’exploitation (II) 			1061530	1075866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100052	100353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48396	31324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48396	31324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48390	-31318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51661	69035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215570		14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215570		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2224		1365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265827		2741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268051		4106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52481		-4092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1377157		1176239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1377977		1122707	
BENEFICE OU PERTE	-820		53532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7431		7431	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33134		18993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2601		2129	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1175678		
Total Immobilisations corporelles		514405		12198
Total Immobilisations financières		766		1600
Total Général		1690849		13798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			250000	925678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62092	464511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85	2281
Total Général			312177	1392470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418752	30541	46350	402944
AMORTISSEMENTS Total Général	418752	30541	46350	402944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	270	270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5285	5285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17608	17608		
T. V. A.	3948	3948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11501	11501		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24224	24224		
Charges constatées d’avance	5370	5370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69834	69834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	776448	85044	547143	144261
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113474	113474		
Personnel et comptes rattachés	58667	58667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27686	27686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9294	9294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3105	3105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5194	5194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2757	2757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996625	305221	547143	144261
Emprunts souscrits en cours d’exercice	595000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	815331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9289		16720	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			40	
Location, charges locatives et de copropriété	94117		103236	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27235		27400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	187		5167	
Autres comptes	128302		129793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249840		265636	
Taxe professionnelle	2867		1706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25799		22281	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28666		23987	
Montant de la TVA. collectée	137345		141784	
Total TVA. déductible sur biens et services	56846		54042	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12